基金经理：陈龙
| 单位净值:0.6693 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:0.6693 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)畜牧ETF(159867)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,850,469 | 24,934,235 | 13,719,873 | 18,026,382 |
| 结算备付金 | 260,682 | 827,174 | 80,290 | 426,329 |
| 存出保证金 | 1,316,069 | 1,662,363 | 969,722 | 820,531 |
| 交易性金融资产 | 1,035,899,695 | 1,283,599,734 | 509,421,199 | 634,040,026 |
| 其中：股票投资 | 1,035,899,695 | 1,283,599,734 | 509,421,199 | 634,040,026 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,563,432 | 1,097,956 | 814,990 | 2,059,692 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 28,318 | - | 9,770 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 50,678 | 110,626 | 23,697 | 22,238 |
| 资产总计 | 1,057,941,025 | 1,312,260,406 | 525,029,770 | 655,404,969 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 75,275 | 27,936 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 448,547 | 539,594 | 226,189 | 264,136 |
| 应付托管费 | 89,709 | 107,919 | 45,238 | 52,827 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6,479 | 7,838 | 3,206 | 4,528 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,564,478 | 2,236,005 | 2,404,415 | 6,106,866 |
| 负债合计 | 2,184,489 | 2,919,292 | 2,679,048 | 6,428,357 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,567,143,594 | 1,889,643,594 | 667,643,594 | 792,643,594 |
| 未分配利润 | -511,387,058 | -580,302,480 | -145,292,872 | -143,666,982 |
| 所有者权益合计 | 1,055,756,536 | 1,309,341,114 | 522,350,722 | 648,976,612 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,057,941,025 | 1,312,260,406 | 525,029,770 | 655,404,969 |
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