单位(元)华宝中证金融科技主题ETF(159851)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,886,391 |
4,287,618 |
3,652,930 |
5,295,902 |
结算备付金 |
252,718 |
204,706 |
144,526 |
36,192 |
存出保证金 |
28,685 |
15,170 |
7,495 |
26,268 |
交易性金融资产 |
298,961,260 |
207,966,172 |
194,432,323 |
231,587,063 |
其中:股票投资 |
298,961,260 |
207,966,172 |
194,432,323 |
231,587,063 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
应收证券清算款 |
943,718 |
787,959 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
21,073 |
76 |
2,942 |
- |
资产总计 |
304,093,844 |
213,261,702 |
198,240,216 |
236,945,425 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
596,954 |
484,503 |
374 |
694,580 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
128,276 |
96,169 |
85,675 |
94,075 |
应付托管费 |
25,655 |
19,234 |
17,135 |
18,815 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2,325 |
271 |
305 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,155,875 |
735,079 |
283,376 |
443,252 |
负债合计 |
1,909,085 |
1,335,255 |
386,865 |
1,250,723 |
所有者权益 |
实收基金 |
279,952,074 |
183,452,074 |
203,952,074 |
241,952,074 |
未分配利润 |
22,232,685 |
28,474,373 |
-6,098,724 |
-6,257,372 |
所有者权益合计 |
302,184,759 |
211,926,447 |
197,853,350 |
235,694,702 |
负债和所有者权益总计 |
304,093,844 |
213,261,702 |
198,240,216 |
236,945,425 |
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