单位(元)博时医药50ETF(159838)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,100,221 |
4,520,047 |
2,702,744 |
3,901,373 |
结算备付金 |
80,383 |
161,429 |
39,776 |
13,445 |
存出保证金 |
176,288 |
287,752 |
152,264 |
22,627 |
交易性金融资产 |
227,043,293 |
275,832,443 |
142,876,722 |
134,209,787 |
其中:股票投资 |
227,043,293 |
275,832,443 |
142,876,722 |
134,209,787 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
552,716 |
2,084 |
365,114 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
229,400,185 |
281,430,002 |
145,773,590 |
138,587,962 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
551,827 |
234,708 |
632,298 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
96,456 |
116,138 |
64,343 |
49,954 |
应付托管费 |
19,291 |
23,228 |
12,869 |
9,991 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
268,917 |
283,749 |
159,230 |
152,730 |
负债合计 |
384,663 |
974,942 |
471,150 |
844,973 |
所有者权益 |
实收基金 |
366,763,462 |
428,763,462 |
206,763,462 |
173,763,462 |
未分配利润 |
-137,747,940 |
-148,308,402 |
-61,461,022 |
-36,020,472 |
所有者权益合计 |
229,015,522 |
280,455,060 |
145,302,440 |
137,742,990 |
负债和所有者权益总计 |
229,400,185 |
281,430,002 |
145,773,590 |
138,587,962 |
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