基金经理：
| 单位净值:4.3457 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1033 | 截止日期:2023/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成上海金ETF(159833)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/5/29 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2022/3/22 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 859,251 | 140,691 | 922,112 | 172,434,447 |
| 结算备付金 | 2,584,100 | 451,131 | 1,079,610 | 39,298,870 |
| 存出保证金 | 160,043 | - | - | 713,592 |
| 交易性金融资产 | 2,912,130 | 53,577,344 | 119,625,347 | 11,901,129 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,727,306 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,242,831 | 54,169,165 | 121,627,069 | 224,348,038 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 2,667,600 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 11,893,200 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 8,841 | 14,653 | 50,508 | 11,640 |
| 应付托管费 | 1,768 | 2,931 | 10,102 | 2,328 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 5,574,300 | 95,000 | 54,498 | 2,595 |
| 负债合计 | 8,252,509 | 112,584 | 115,108 | 11,909,763 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 897,651 | 52,893,144 | 123,796,090 | 212,424,772 |
| 未分配利润 | 92,670 | 1,163,438 | -2,284,128 | 13,503 |
| 所有者权益合计 | 990,321 | 54,056,582 | 121,511,962 | 212,438,275 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,242,831 | 54,169,165 | 121,627,069 | 224,348,038 |
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