单位(元)博时新能源汽车ETF(159824)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,287,969 |
5,200,182 |
3,202,365 |
4,105,106 |
结算备付金 |
60,208 |
318,961 |
93,812 |
63,122 |
存出保证金 |
271,521 |
415,564 |
276,486 |
388,044 |
交易性金融资产 |
270,646,422 |
315,007,272 |
258,536,385 |
323,010,552 |
其中:股票投资 |
270,646,422 |
315,007,272 |
258,536,385 |
323,010,552 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
333,160 |
523,878 |
391,621 |
102,805 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
1,390 |
78,026 |
- |
75,686 |
资产总计 |
275,600,670 |
321,543,884 |
262,500,669 |
327,745,315 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
624,973 |
908,024 |
341,060 |
534,035 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
116,674 |
131,114 |
113,763 |
130,838 |
应付托管费 |
23,335 |
26,223 |
22,753 |
26,168 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
194 |
250 |
23 |
2 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
513,959 |
471,353 |
286,034 |
314,592 |
负债合计 |
1,279,135 |
1,536,964 |
763,633 |
1,005,634 |
所有者权益 |
实收基金 |
350,135,070 |
321,135,070 |
242,135,070 |
216,135,070 |
未分配利润 |
-75,813,534 |
-1,128,150 |
19,601,966 |
110,604,611 |
所有者权益合计 |
274,321,536 |
320,006,920 |
261,737,036 |
326,739,681 |
负债和所有者权益总计 |
275,600,670 |
321,543,884 |
262,500,669 |
327,745,315 |
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