单位(元)双创50(159782)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
15,705,928 |
12,450,931 |
12,697,948 |
17,078,523 |
结算备付金 |
39,871 |
61,586 |
95,802 |
55,144 |
存出保证金 |
22,387 |
19,982 |
37,360 |
65,845 |
交易性金融资产 |
710,899,692 |
771,160,352 |
798,948,843 |
914,290,909 |
其中:股票投资 |
710,899,692 |
771,160,352 |
798,948,843 |
914,290,909 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
26,457 |
436,887 |
- |
12,307 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
3,940 |
1,918 |
- |
- |
资产总计 |
726,698,276 |
784,131,656 |
811,779,952 |
931,502,727 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
463,183 |
- |
24 |
640,134 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
303,622 |
324,708 |
344,693 |
376,100 |
应付托管费 |
60,725 |
64,942 |
68,939 |
75,220 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
530 |
1,235 |
- |
- |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
353,380 |
283,452 |
330,910 |
417,134 |
负债合计 |
1,181,440 |
674,336 |
744,566 |
1,508,588 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,470,190,267 |
1,377,190,267 |
1,344,190,267 |
1,350,190,267 |
未分配利润 |
-744,673,431 |
-593,732,947 |
-533,154,880 |
-420,196,127 |
所有者权益合计 |
725,516,836 |
783,457,320 |
811,035,387 |
929,994,140 |
负债和所有者权益总计 |
726,698,276 |
784,131,656 |
811,779,952 |
931,502,727 |
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