单位(元)建信国证新能源车电池ETF(159775)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,722,596 |
2,464,738 |
1,447,416 |
670,475 |
结算备付金 |
12,249 |
11,480 |
14,613 |
8,266 |
存出保证金 |
3,144 |
5,428 |
9,542 |
105,810 |
交易性金融资产 |
74,028,197 |
87,268,596 |
50,389,146 |
60,012,369 |
其中:股票投资 |
74,028,197 |
87,268,596 |
50,389,146 |
60,012,369 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
75,616 |
- |
77,746 |
资产总计 |
75,766,186 |
89,825,858 |
51,860,716 |
60,874,666 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
121,393 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
30,959 |
37,214 |
21,834 |
29,733 |
应付托管费 |
6,192 |
7,443 |
4,367 |
5,947 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
145,413 |
126,954 |
274,212 |
237,972 |
负债合计 |
303,957 |
171,612 |
300,413 |
273,651 |
所有者权益 |
实收基金 |
146,648,961 |
129,648,961 |
68,648,961 |
56,648,961 |
未分配利润 |
-71,186,732 |
-39,994,714 |
-17,088,657 |
3,952,054 |
所有者权益合计 |
75,462,229 |
89,654,247 |
51,560,304 |
60,601,015 |
负债和所有者权益总计 |
75,766,186 |
89,825,858 |
51,860,716 |
60,874,666 |
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