单位(元)公卫健康(159760)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,555,713 |
1,622,951 |
1,520,095 |
1,234,427 |
结算备付金 |
772,419 |
975,187 |
966,592 |
714,690 |
存出保证金 |
1,901 |
1,646 |
8,487 |
58,185 |
交易性金融资产 |
102,561,096 |
115,026,002 |
138,702,089 |
166,080,662 |
其中:股票投资 |
102,561,096 |
115,026,002 |
138,702,089 |
166,080,662 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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45,689 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
104,891,130 |
117,625,786 |
141,197,263 |
168,133,653 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
44,561 |
48,934 |
59,727 |
66,473 |
应付托管费 |
8,912 |
9,787 |
11,945 |
13,295 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
67,079 |
101,866 |
51,053 |
511,961 |
负债合计 |
120,553 |
160,587 |
122,725 |
591,728 |
所有者权益 |
实收基金 |
157,360,223 |
170,360,223 |
186,360,223 |
197,360,223 |
未分配利润 |
-52,589,646 |
-52,895,024 |
-45,285,685 |
-29,818,299 |
所有者权益合计 |
104,770,577 |
117,465,199 |
141,074,538 |
167,541,924 |
负债和所有者权益总计 |
104,891,130 |
117,625,786 |
141,197,263 |
168,133,653 |
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