单位(元)港股消费(159735)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,604,500 |
6,256,791 |
11,656,356 |
6,450,111 |
结算备付金 |
490,801 |
- |
6,005,384 |
417 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
33,396 |
交易性金融资产 |
167,110,607 |
128,449,236 |
130,896,982 |
88,996,417 |
其中:股票投资 |
167,110,607 |
128,069,620 |
130,896,982 |
88,996,417 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
958,952 |
- |
681 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
17,466 |
454,823 |
15,456 |
188,438 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
173,182,328 |
135,236,465 |
148,574,858 |
95,744,395 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,668,046 |
28 |
8,218,131 |
19 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
73,742 |
55,577 |
52,063 |
35,576 |
应付托管费 |
14,748 |
11,115 |
10,413 |
7,115 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
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- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
291,468 |
253,115 |
260,030 |
231,850 |
负债合计 |
3,048,003 |
319,835 |
8,540,637 |
274,561 |
所有者权益 |
实收基金 |
315,561,371 |
215,561,371 |
212,561,371 |
130,561,371 |
未分配利润 |
-145,427,046 |
-80,644,741 |
-72,527,149 |
-35,091,537 |
所有者权益合计 |
170,134,325 |
134,916,630 |
140,034,222 |
95,469,834 |
负债和所有者权益总计 |
173,182,328 |
135,236,465 |
148,574,858 |
95,744,395 |
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