基金经理：史宝珖
| 单位净值:0.6813 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:0.6813 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)线上消费ETF(159725)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,198,676 | 886,952 | 1,274,210 | 1,318,142 |
| 结算备付金 | 105,260 | 114,448 | 103,885 | 98,625 |
| 存出保证金 | 37,531 | 24,588 | 18,918 | 19,965 |
| 交易性金融资产 | 37,358,444 | 41,353,561 | 59,211,440 | 74,895,710 |
| 其中：股票投资 | 37,358,444 | 41,353,561 | 59,211,440 | 74,895,710 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 75,616 | - | 75,616 |
| 资产总计 | 38,699,912 | 42,455,165 | 60,608,453 | 76,408,058 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 15,439 | 20,409 | 23,152 | 27,322 |
| 应付托管费 | 2,402 | 3,175 | 3,601 | 4,250 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 152,970 | 120,800 | 156,022 | 105,303 |
| 负债合计 | 170,810 | 144,384 | 182,776 | 136,875 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 54,424,924 | 45,424,924 | 91,424,924 | 104,424,924 |
| 未分配利润 | -15,895,823 | -3,114,143 | -30,999,246 | -28,153,741 |
| 所有者权益合计 | 38,529,101 | 42,310,781 | 60,425,678 | 76,271,183 |
| 负债和所有者权益总计 | 38,699,912 | 42,455,165 | 60,608,453 | 76,408,058 |
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