单位(元)平安富时中国国企开放共赢ETF(159719)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,436,570 |
3,860,674 |
1,905,492 |
2,658,723 |
结算备付金 |
57,687 |
597,002 |
19,642 |
28,329 |
存出保证金 |
153,062 |
167,299 |
10,337 |
212,305 |
交易性金融资产 |
91,128,227 |
205,236,222 |
31,193,425 |
33,507,195 |
其中:股票投资 |
91,128,227 |
205,236,222 |
31,193,425 |
33,507,195 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
729 |
455,623 |
- |
119,451 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
92,776,275 |
210,392,436 |
33,128,895 |
36,601,618 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
3 |
678,017 |
1 |
636,055 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
19,248 |
43,771 |
7,424 |
7,957 |
应付托管费 |
3,850 |
8,754 |
1,485 |
1,591 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
185,044 |
1,813,844 |
111,072 |
74,848 |
负债合计 |
208,145 |
2,544,387 |
119,982 |
720,451 |
所有者权益 |
实收基金 |
74,195,986 |
157,195,986 |
31,195,986 |
34,195,986 |
未分配利润 |
18,372,144 |
50,652,063 |
1,812,928 |
1,685,180 |
所有者权益合计 |
92,568,130 |
207,848,049 |
33,008,914 |
35,881,166 |
负债和所有者权益总计 |
92,776,275 |
210,392,436 |
33,128,895 |
36,601,618 |
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