单位(元)红利ETF(159708)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,357,407 |
1,472,023 |
1,211,925 |
1,413,573 |
结算备付金 |
4,538 |
3,556 |
4,269 |
8,927 |
存出保证金 |
42,491 |
28,102 |
51,153 |
92,410 |
交易性金融资产 |
217,869,137 |
180,490,635 |
196,941,297 |
211,948,587 |
其中:股票投资 |
217,869,137 |
180,490,635 |
196,941,297 |
211,948,587 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
175,563 |
- |
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18,059 |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
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- |
应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
79,538 |
- |
77,372 |
资产总计 |
219,449,136 |
182,073,855 |
198,208,645 |
213,558,928 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
83,811 |
- |
- |
4,321 |
应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
67,037 |
60,598 |
67,458 |
67,040 |
应付托管费 |
13,407 |
12,120 |
13,492 |
13,408 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
- |
其他负债 |
165,079 |
120,778 |
174,428 |
103,042 |
负债合计 |
329,335 |
193,496 |
255,377 |
187,811 |
所有者权益 |
实收基金 |
315,528,306 |
244,028,306 |
263,528,306 |
257,528,306 |
未分配利润 |
-96,408,505 |
-62,147,947 |
-65,575,039 |
-44,157,189 |
所有者权益合计 |
219,119,801 |
181,880,359 |
197,953,267 |
213,371,117 |
负债和所有者权益总计 |
219,449,136 |
182,073,855 |
198,208,645 |
213,558,928 |
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