单位(元)华安深证100ETF(159706)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,099,071 |
1,654,947 |
1,779,282 |
2,202,183 |
结算备付金 |
591 |
0 |
- |
3 |
存出保证金 |
180 |
7 |
771 |
69,703 |
交易性金融资产 |
52,189,601 |
62,139,244 |
69,038,469 |
94,609,614 |
其中:股票投资 |
52,189,601 |
62,139,244 |
69,038,469 |
94,609,614 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
53,289,442 |
63,794,199 |
70,818,522 |
96,881,502 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
1,412 |
- |
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应付赎回款 |
- |
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- |
- |
应付管理人报酬 |
6,485 |
7,828 |
10,000 |
11,739 |
应付托管费 |
2,161 |
2,609 |
3,333 |
3,913 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
143,990 |
72,361 |
173,255 |
120,134 |
负债合计 |
154,048 |
82,798 |
186,587 |
135,786 |
所有者权益 |
实收基金 |
85,386,800 |
87,886,800 |
95,386,800 |
110,386,800 |
未分配利润 |
-32,251,407 |
-24,175,400 |
-24,754,865 |
-13,641,083 |
所有者权益合计 |
53,135,393 |
63,711,400 |
70,631,935 |
96,745,717 |
负债和所有者权益总计 |
53,289,442 |
63,794,199 |
70,818,522 |
96,881,502 |
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