单位(元)汇添富中证人工智能主题ETF(159702)资产负债表 |
报告期 |
2022/11/21 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
429,454 |
278,699 |
385,448 |
173,964 |
结算备付金 |
78,465 |
14,755 |
4,184 |
5,369,252 |
存出保证金 |
3,719 |
21,693 |
16,012 |
74,154 |
交易性金融资产 |
12,553,454 |
18,985,382 |
14,638,450 |
19,743,759 |
其中:股票投资 |
12,553,454 |
18,985,382 |
14,638,450 |
19,743,759 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,786,891 |
725,994 |
- |
409,757 |
应收利息 |
- |
- |
52 |
2,474 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
14,851,982 |
20,026,523 |
15,044,145 |
25,773,359 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,296,716 |
653,174 |
55,632 |
546,788 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,863 |
1,934 |
2,028 |
3,872 |
应付托管费 |
621 |
645 |
676 |
1,291 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
15,304 |
- |
29,824 |
307,784 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
155 |
121,273 |
150,000 |
38,259 |
负债合计 |
2,314,659 |
777,027 |
238,161 |
897,993 |
所有者权益 |
实收基金 |
15,931,077 |
21,931,077 |
12,931,077 |
21,931,077 |
未分配利润 |
-3,393,754 |
-2,681,581 |
1,874,907 |
2,944,289 |
所有者权益合计 |
12,537,323 |
19,249,496 |
14,805,984 |
24,875,366 |
负债和所有者权益总计 |
14,851,982 |
20,026,523 |
15,044,145 |
25,773,359 |
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