单位(元)易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/8/18 |
资产 |
银行存款 |
13,276,472 |
212,793,103 |
结算备付金 |
1,401,902 |
- |
存出保证金 |
758,451 |
- |
交易性金融资产 |
766,466,994 |
34,095,183 |
其中:股票投资 |
766,466,994 |
34,095,183 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
589,109 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
21,008 |
资产总计 |
782,492,927 |
246,909,294 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
34,097,841 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
279,914 |
2,915 |
应付托管费 |
55,983 |
583 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
4,078 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
37,068 |
2,115 |
负债合计 |
377,043 |
34,103,455 |
所有者权益 |
实收基金 |
704,824,034 |
212,824,034 |
未分配利润 |
77,291,850 |
-18,195 |
所有者权益合计 |
782,115,884 |
212,805,839 |
负债和所有者权益总计 |
782,492,927 |
246,909,294 |
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