单位(元)招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/29 |
资产 |
银行存款 |
107,148 |
67,522,485 |
结算备付金 |
62,012 |
120,021,333 |
存出保证金 |
395,488 |
- |
交易性金融资产 |
6,035,149 |
115,259,675 |
其中:股票投资 |
6,035,149 |
115,259,675 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
6,599,796 |
302,803,493 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
28,040,314 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,709 |
30,168 |
应付托管费 |
542 |
6,034 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
26,783 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
25,541 |
302 |
负债合计 |
28,792 |
28,103,601 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,163,978 |
275,163,978 |
未分配利润 |
-592,974 |
-464,085 |
所有者权益合计 |
6,571,004 |
274,699,893 |
负债和所有者权益总计 |
6,599,796 |
302,803,493 |
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