单位(元)1000增强ETF(159677)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/11/28 |
资产 |
银行存款 |
1,803,081 |
43,055,457 |
1,244,802,704 |
结算备付金 |
469,578 |
1,587,888 |
- |
存出保证金 |
121,201 |
230,850 |
- |
交易性金融资产 |
82,736,660 |
779,659,958 |
250,934,384 |
其中:股票投资 |
82,736,660 |
779,659,958 |
250,934,384 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
7,727,896 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
42,653 |
资产总计 |
85,130,520 |
832,262,049 |
1,495,779,740 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
25,173,011 |
244,658,184 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
36,426 |
108,277 |
68,520 |
应付托管费 |
7,285 |
21,655 |
13,704 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
227,834 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
348,061 |
514,196 |
- |
负债合计 |
391,773 |
25,817,140 |
244,968,243 |
所有者权益 |
实收基金 |
86,904,091 |
767,904,091 |
1,250,904,091 |
未分配利润 |
-2,165,344 |
38,540,818 |
-92,593 |
所有者权益合计 |
84,738,747 |
806,444,909 |
1,250,811,498 |
负债和所有者权益总计 |
85,130,520 |
832,262,049 |
1,495,779,740 |
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