单位(元)生物疫苗ETF(159657)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/3/6 |
资产 |
银行存款 |
2,831,046 |
6,959,302 |
262,760,728 |
结算备付金 |
139,525 |
140,385 |
300,050,000 |
存出保证金 |
109,425 |
1,050,324 |
1,423 |
交易性金融资产 |
206,737,327 |
286,962,962 |
359,983,492 |
其中:股票投资 |
206,737,327 |
286,962,962 |
359,983,492 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
71,798 |
205,693 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
5,168 |
81,089 |
211,320 |
资产总计 |
209,894,289 |
295,399,755 |
923,006,963 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
14,612 |
- |
121,547,335 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
90,729 |
126,300 |
65,909 |
应付托管费 |
18,146 |
25,260 |
13,182 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
296,768 |
应交税费 |
751 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
635,000 |
305,628 |
3,323 |
负债合计 |
759,238 |
457,188 |
121,926,517 |
所有者权益 |
实收基金 |
245,514,819 |
357,514,819 |
802,514,819 |
未分配利润 |
-36,379,769 |
-62,572,253 |
-1,434,373 |
所有者权益合计 |
209,135,051 |
294,942,566 |
801,080,446 |
负债和所有者权益总计 |
209,894,289 |
295,399,755 |
923,006,963 |
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