单位(元)汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/2/1 |
资产 |
银行存款 |
1,380,180 |
4,074,924 |
255,813,865 |
结算备付金 |
48,409 |
181,241 |
440,836,903 |
存出保证金 |
77,323 |
409,183 |
- |
交易性金融资产 |
215,898,228 |
317,781,285 |
580,947,212 |
其中:股票投资 |
215,898,228 |
317,781,285 |
580,947,212 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
18,997,876 |
- |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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- |
其他资产 |
- |
- |
31,345 |
资产总计 |
217,404,140 |
341,444,509 |
1,277,629,325 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
105,284 |
21,315,158 |
113,045,177 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
106,382 |
105,714 |
250,967 |
应付托管费 |
21,276 |
21,143 |
50,193 |
应付销售服务费 |
- |
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- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
220,303 |
221,232 |
407,517 |
负债合计 |
453,245 |
21,663,247 |
113,753,854 |
所有者权益 |
实收基金 |
270,320,287 |
370,320,287 |
1,138,320,287 |
未分配利润 |
-53,369,392 |
-50,539,025 |
25,555,184 |
所有者权益合计 |
216,950,895 |
319,781,262 |
1,163,875,471 |
负债和所有者权益总计 |
217,404,140 |
341,444,509 |
1,277,629,325 |
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