单位(元)疫苗ETF基金(159646)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/8/15 |
资产 |
银行存款 |
2,601,547 |
618,630 |
683,941 |
80,313,156 |
结算备付金 |
113,985 |
107,985 |
124,151 |
400,071,111 |
存出保证金 |
11,780 |
5,416 |
125,706 |
- |
交易性金融资产 |
17,559,129 |
25,915,091 |
52,579,484 |
10,000,624 |
其中:股票投资 |
17,559,129 |
25,915,091 |
52,579,484 |
10,000,624 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
- |
149,724 |
- |
应收利息 |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
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- |
其他资产 |
- |
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- |
12,811 |
资产总计 |
20,286,441 |
26,647,123 |
53,663,006 |
490,397,702 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
205,817 |
17,198 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
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- |
- |
应付管理人报酬 |
8,109 |
11,753 |
21,715 |
26,891 |
应付托管费 |
1,622 |
2,351 |
4,343 |
5,378 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,747,126 |
146,057 |
282,750 |
4,196 |
负债合计 |
1,962,674 |
177,359 |
308,808 |
36,465 |
所有者权益 |
实收基金 |
22,707,502 |
33,707,502 |
56,707,502 |
490,707,502 |
未分配利润 |
-4,383,735 |
-7,237,738 |
-3,353,304 |
-346,264 |
所有者权益合计 |
18,323,767 |
26,469,764 |
53,354,198 |
490,361,238 |
负债和所有者权益总计 |
20,286,441 |
26,647,123 |
53,663,006 |
490,397,702 |
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