单位(元)碳中和龙头ETF(159640)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/7/14 |
资产 |
银行存款 |
4,509,838 |
4,809,161 |
6,198,018 |
953,801,936 |
结算备付金 |
24,248 |
284,534 |
213,303 |
- |
存出保证金 |
233,729 |
250,520 |
1,669,210 |
- |
交易性金融资产 |
307,258,639 |
384,579,836 |
464,884,957 |
- |
其中:股票投资 |
307,258,639 |
384,579,836 |
464,753,348 |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
131,609 |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
58,403 |
112,190 |
- |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
111,596 |
资产总计 |
312,084,857 |
390,111,856 |
472,965,487 |
953,913,532 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
119,896 |
145,960 |
189,028 |
11,760 |
应付托管费 |
26,644 |
32,435 |
42,006 |
2,613 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
672,055 |
703,262 |
850,134 |
1,279 |
负债合计 |
818,595 |
881,657 |
1,081,169 |
15,653 |
所有者权益 |
实收基金 |
465,845,198 |
490,845,198 |
579,845,198 |
953,845,198 |
未分配利润 |
-154,578,936 |
-101,614,998 |
-107,960,879 |
52,682 |
所有者权益合计 |
311,266,262 |
389,230,200 |
471,884,319 |
953,897,880 |
负债和所有者权益总计 |
312,084,857 |
390,111,856 |
472,965,487 |
953,913,532 |
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