单位(元)嘉实中证信息安全主题ETF(159613)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
769,172 |
2,134,461 |
1,054,108 |
983,500 |
结算备付金 |
22,311 |
103,084 |
42,369 |
232,180 |
存出保证金 |
5,775 |
13,702 |
7,036 |
125,947 |
交易性金融资产 |
82,246,710 |
92,890,179 |
140,827,351 |
145,538,250 |
其中:股票投资 |
82,246,710 |
92,890,179 |
140,827,351 |
145,538,250 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
17,538 |
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662,367 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
83,061,508 |
95,141,425 |
141,930,863 |
147,542,243 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
54,287 |
628,374 |
32,170 |
695,485 |
应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
34,500 |
46,721 |
61,417 |
58,516 |
应付托管费 |
6,900 |
9,344 |
12,283 |
11,703 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
150,437 |
146,734 |
222,441 |
87,401 |
负债合计 |
246,124 |
831,173 |
328,311 |
853,105 |
所有者权益 |
实收基金 |
105,590,217 |
100,590,217 |
191,590,217 |
189,590,217 |
未分配利润 |
-22,774,834 |
-6,279,965 |
-49,987,665 |
-42,901,079 |
所有者权益合计 |
82,815,383 |
94,310,252 |
141,602,552 |
146,689,138 |
负债和所有者权益总计 |
83,061,508 |
95,141,425 |
141,930,863 |
147,542,243 |
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