单位(元)国泰标普500ETF(QDII)(159612)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/5/13 |
资产 |
银行存款 |
8,863,192 |
3,133,372 |
247,900,410 |
结算备付金 |
0 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
140,291,552 |
83,837,669 |
- |
其中:股票投资 |
135,663,893 |
80,907,218 |
- |
基金投资 |
4,627,659 |
2,930,451 |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
6,828 |
6,582 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
77,749 |
57,071 |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
10,291 |
资产总计 |
149,239,321 |
87,034,693 |
247,910,701 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
978,496 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
69,323 |
42,511 |
16,300 |
应付托管费 |
17,331 |
10,628 |
4,075 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
应交税费 |
5,369 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
64,467 |
120,000 |
- |
负债合计 |
156,489 |
1,151,635 |
23,329 |
所有者权益 |
实收基金 |
123,898,651 |
85,898,651 |
247,898,651 |
未分配利润 |
25,184,181 |
-15,592 |
-11,278 |
所有者权益合计 |
149,082,832 |
85,883,059 |
247,887,373 |
负债和所有者权益总计 |
149,239,321 |
87,034,693 |
247,910,701 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。