基金经理：张晓南
| 单位净值:0.7969 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:0.7969 | 截止日期:2024/5/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城中证芯片产业ETF(159560)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/11/13 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 437,607,885 | |||
| 结算备付金 | - | |||
| 存出保证金 | - | |||
| 交易性金融资产 | 106,058,011 | |||
| 其中：股票投资 | 106,058,011 | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | - | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | - | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | - | |||
| 其他资产 | 25,750 | |||
| 资产总计 | 543,691,645 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 101,854,572 | |||
| 应付赎回款 | - | |||
| 应付管理人报酬 | 24,193 | |||
| 应付托管费 | 4,839 | |||
| 应付销售服务费 | - | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 28,976 | |||
| 负债合计 | 101,912,580 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 441,416,460 | |||
| 未分配利润 | 362,605 | |||
| 所有者权益合计 | 441,779,065 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 543,691,645 | |||
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