单位(元)南方中证2000ETF(159531)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/9/11 |
资产 |
银行存款 |
50,187 |
232,122,286 |
结算备付金 |
183,816 |
- |
存出保证金 |
76,340 |
- |
交易性金融资产 |
73,557,583 |
83,602,076 |
其中:股票投资 |
73,557,583 |
83,602,076 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
4,406 |
资产总计 |
73,867,927 |
315,728,768 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
54,660,968 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
31,435 |
14,277 |
应付托管费 |
6,287 |
2,855 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
32,775 |
10,268 |
负债合计 |
70,496 |
54,688,369 |
所有者权益 |
实收基金 |
72,608,406 |
260,608,406 |
未分配利润 |
1,189,025 |
431,993 |
所有者权益合计 |
73,797,431 |
261,040,399 |
负债和所有者权益总计 |
73,867,927 |
315,728,768 |
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