单位(元)景顺长城国证2000ETF(159522)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/10/9 |
资产 |
银行存款 |
3,368,914 |
99,624,263 |
结算备付金 |
- |
- |
存出保证金 |
- |
- |
交易性金融资产 |
64,641,293 |
277,396,745 |
其中:股票投资 |
64,609,291 |
277,396,745 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
32,002 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
15,446 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
68,025,652 |
377,021,008 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
22,759 |
133,655 |
应付托管费 |
4,552 |
26,731 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
0 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
544,530 |
30,682 |
负债合计 |
571,841 |
191,068 |
所有者权益 |
实收基金 |
67,896,935 |
373,896,935 |
未分配利润 |
-443,124 |
2,933,005 |
所有者权益合计 |
67,453,811 |
376,829,940 |
负债和所有者权益总计 |
68,025,652 |
377,021,008 |
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