单位(元)平安国证2000ETF(159521)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/8/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
4,536,025 |
292,546,970 |
| 结算备付金 |
272,008 |
200,020,556 |
| 存出保证金 |
293,925 |
- |
| 交易性金融资产 |
103,892,269 |
582,239,748 |
| 其中：股票投资 |
103,892,269 |
582,239,748 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
200,038,085 |
| 应收证券清算款 |
219,303 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
116,275 |
| 资产总计 |
109,213,530 |
1,274,961,633 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
154,753,335 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
46,714 |
91,676 |
| 应付托管费 |
9,343 |
18,335 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
439,086 |
430,108 |
| 负债合计 |
495,143 |
155,293,453 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
111,274,435 |
1,113,274,435 |
| 未分配利润 |
-2,556,047 |
6,393,745 |
| 所有者权益合计 |
108,718,388 |
1,119,668,180 |
| 负债和所有者权益总计 |
109,213,530 |
1,274,961,633 |
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