单位(元)广发中证全指汽车ETF(159512)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/7/18 |
资产 |
银行存款 |
521,933 |
496,116,110 |
结算备付金 |
645,271 |
- |
存出保证金 |
186,052 |
- |
交易性金融资产 |
70,869,157 |
186,942,758 |
其中:股票投资 |
70,869,157 |
186,942,758 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
75,337 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
102,962 |
资产总计 |
72,297,750 |
683,161,830 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
62,452,298 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
32,613 |
42,398 |
应付托管费 |
6,523 |
8,480 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
334,006 |
176,724 |
负债合计 |
373,142 |
62,679,900 |
所有者权益 |
实收基金 |
69,264,855 |
619,264,855 |
未分配利润 |
2,659,753 |
1,217,075 |
所有者权益合计 |
71,924,608 |
620,481,930 |
负债和所有者权益总计 |
72,297,750 |
683,161,830 |
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