单位(元)南方中证通信服务ETF(159511)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/7/31 |
资产 |
银行存款 |
30,579 |
243,889,117 |
结算备付金 |
35,880 |
- |
存出保证金 |
52,333 |
- |
交易性金融资产 |
54,420,118 |
28,034,732 |
其中:股票投资 |
54,420,118 |
28,034,732 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
16,539 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
10,547 |
资产总计 |
54,555,449 |
271,934,396 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
25,570,795 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
22,774 |
10,121 |
应付托管费 |
4,555 |
2,024 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
28,450 |
3,703 |
负债合计 |
55,778 |
25,586,643 |
所有者权益 |
实收基金 |
64,944,573 |
246,444,573 |
未分配利润 |
-10,444,902 |
-96,820 |
所有者权益合计 |
54,499,671 |
246,347,753 |
负债和所有者权益总计 |
54,555,449 |
271,934,396 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。