单位(元)博时国证2000ETF(159505)资产负债表 |
报告期 |
2023/11/27 |
资产 |
银行存款 |
189,895,244 |
结算备付金 |
14,238 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
84,749,322 |
其中:股票投资 |
84,749,322 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
21,795 |
资产总计 |
274,680,599 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
42,423,321 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
12,717 |
应付托管费 |
2,543 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
63,110 |
负债合计 |
42,501,691 |
所有者权益 |
实收基金 |
232,104,786 |
未分配利润 |
74,122 |
所有者权益合计 |
232,178,908 |
负债和所有者权益总计 |
274,680,599 |
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