单位(元)国泰国证新能源汽车指数分级B(150358)资产负债表 |
报告期 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
资产 |
银行存款 |
41,807,613 |
3,114,452 |
结算备付金 |
489,412 |
434,089 |
存出保证金 |
75,127 |
43,535 |
交易性金融资产 |
189,835,693 |
39,205,782 |
其中:股票投资 |
189,835,693 |
39,205,782 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
12,260,520 |
- |
应收利息 |
6,046 |
859 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
6,230,093 |
2,080,879 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
250,704,503 |
44,879,595 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
363,757 |
应付赎回款 |
48,937,189 |
1,996,161 |
应付管理人报酬 |
130,962 |
36,077 |
应付托管费 |
26,192 |
7,215 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
289,646 |
75,307 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
459,020 |
277,523 |
负债合计 |
49,843,009 |
2,756,041 |
所有者权益 |
实收基金 |
118,068,745 |
24,162,484 |
未分配利润 |
82,792,749 |
17,961,071 |
所有者权益合计 |
200,861,494 |
42,123,554 |
负债和所有者权益总计 |
250,704,503 |
44,879,595 |
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