基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8902 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:0.5135 | 截止日期:2020/11/27 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证互联网指数分级B(150298)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/11/30 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,975,324 | 8,448,652 | 5,171,881 | 4,808,944 |
| 结算备付金 | 936,144 | 1,294,242 | 807,323 | 89,561 |
| 存出保证金 | 359,114 | 427,031 | 390,952 | 13,010 |
| 交易性金融资产 | 138,491,307 | 183,020,703 | 176,271,099 | 168,745,232 |
| 其中：股票投资 | 133,437,807 | 178,163,023 | 170,316,299 | 164,199,423 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,053,500 | 4,857,681 | 5,954,800 | 4,545,809 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 471,926 | 26,047 | 1,001,028 | 97,950 |
| 应收利息 | 51,343 | 146,337 | 124,727 | 50,317 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 2,125,672 | 59,965 | 46,047 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 143,285,158 | 195,488,684 | 183,826,975 | 173,851,061 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 8 | - | - |
| 应付赎回款 | 886,145 | 3,602,600 | 1,991,571 | 144,402 |
| 应付管理人报酬 | 124,538 | 153,656 | 153,196 | 139,189 |
| 应付托管费 | 27,398 | 33,804 | 33,703 | 30,622 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 3,069 | 9,706 | 4,119 | 4,041 |
| 应交税费 | 0 | 6,329 | 3,684 | 12 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 163,209 | 219,155 | 222,280 | 169,868 |
| 负债合计 | 1,204,360 | 4,025,257 | 2,408,553 | 488,135 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 130,856,106 | 177,424,022 | 201,790,301 | 224,026,020 |
| 未分配利润 | 11,224,692 | 14,039,406 | -20,371,879 | -50,663,093 |
| 所有者权益合计 | 142,080,798 | 191,463,427 | 181,418,422 | 173,362,927 |
| 负债和所有者权益总计 | 143,285,158 | 195,488,684 | 183,826,975 | 173,851,061 |
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