单位(元)鹏华医药分级A(150239)资产负债表 |
报告期 |
2016/6/30 |
2015/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,643,782 |
2,173,197 |
结算备付金 |
7,198 |
125,346 |
存出保证金 |
9,586 |
17,437 |
交易性金融资产 |
35,640,984 |
35,963,216 |
其中:股票投资 |
35,640,984 |
35,963,216 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
4,661 |
551 |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
317,612 |
5,081,075 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
39,623,823 |
43,360,822 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
4,516,413 |
应付赎回款 |
504,630 |
246,398 |
应付管理人报酬 |
34,070 |
25,991 |
应付托管费 |
7,495 |
5,718 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
15,880 |
66,899 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
285,945 |
190,929 |
负债合计 |
848,021 |
5,052,348 |
所有者权益 |
实收基金 |
45,155,570 |
36,175,107 |
未分配利润 |
-6,379,767 |
2,133,367 |
所有者权益合计 |
38,775,803 |
38,308,474 |
负债和所有者权益总计 |
39,623,823 |
43,360,822 |
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