基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0030 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2720 | 截止日期:2020/11/27 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银国证新能源指数分级A(150217)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/11/29 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,015,792 | 17,253,107 | 17,390,745 | 17,260,938 |
| 结算备付金 | 57,551 | - | - | - |
| 存出保证金 | 19,029 | 14,760 | 6,035 | 18,081 |
| 交易性金融资产 | 243,312,928 | 243,259,686 | 254,648,521 | 251,918,553 |
| 其中：股票投资 | 243,312,928 | 243,259,686 | 254,518,821 | 251,733,016 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 129,700 | 185,537 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 52,608 | 3,136 | 3,479 | 3,625 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 26,223 | 4,765 | 2,520 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 260,457,908 | 260,556,912 | 272,053,544 | 269,203,717 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 110 | 86 | 183 | - |
| 应付赎回款 | 1,477,724 | 1,677,849 | 1,680,908 | 264,359 |
| 应付管理人报酬 | 216,763 | 208,404 | 221,169 | 220,039 |
| 应付托管费 | 47,688 | 45,849 | 48,657 | 48,409 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 40,016 | 70,436 | 61,413 | 88,419 |
| 应交税费 | - | - | 0 | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 166,163 | 166,550 | 230,499 | 168,179 |
| 负债合计 | 1,948,465 | 2,169,174 | 2,242,829 | 789,405 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 244,026,865 | 327,790,098 | 388,031,605 | 428,801,569 |
| 未分配利润 | 14,482,578 | -69,402,360 | -118,220,890 | -160,387,258 |
| 所有者权益合计 | 258,509,443 | 258,387,738 | 269,810,715 | 268,414,311 |
| 负债和所有者权益总计 | 260,457,908 | 260,556,912 | 272,053,544 | 269,203,717 |
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