基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0020 | 累计净值:1.3790 | 截止日期:2020/12/31 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信诚中证800医药指数分级A(150148)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,474,065 | 14,119,874 | 9,992,895 | 9,557,535 |
| 结算备付金 | 114,544 | 1,852 | 13,612 | 28,519 |
| 存出保证金 | 66,958 | 31,053 | 13,528 | 3,964 |
| 交易性金融资产 | 312,688,593 | 182,337,963 | 163,007,018 | 155,023,477 |
| 其中：股票投资 | 312,688,593 | 182,243,547 | 163,007,018 | 155,023,477 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 94,416 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 669,532 | 25,965 | - | - |
| 应收利息 | 1,946 | 1,486 | 1,998 | 1,676 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 564,552 | 1,593,407 | 166,690 | 110,249 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 335,580,189 | 198,111,599 | 173,195,741 | 164,725,420 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,044,416 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,966,865 | 1,296,522 | 222,334 | 108,047 |
| 应付管理人报酬 | 271,724 | 139,225 | 142,566 | 129,105 |
| 应付托管费 | 59,779 | 30,630 | 31,365 | 28,403 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 107,031 | 57,149 | 33,087 | 29,320 |
| 应交税费 | - | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 320,523 | 228,265 | 385,141 | 611,410 |
| 负债合计 | 4,770,339 | 1,751,791 | 814,494 | 906,285 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 129,739,981 | 88,045,749 | 107,166,696 | 113,529,946 |
| 未分配利润 | 201,069,869 | 108,314,059 | 65,214,552 | 50,289,189 |
| 所有者权益合计 | 330,809,851 | 196,359,808 | 172,381,247 | 163,819,135 |
| 负债和所有者权益总计 | 335,580,189 | 198,111,599 | 173,195,741 | 164,725,420 |
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