基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1650 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1650 | 截止日期:2016/4/22 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰利分级债券B(150129)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2015/12/31 | 2015/6/30 | 2014/12/31 | 2014/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,168,172 | 5,082,280 | 435,101,418 | 13,616,896 |
| 结算备付金 | 63,674,438 | 50,894,585 | 68,366,661 | 153,871,462 |
| 存出保证金 | 39,272 | 35,309 | 200,783 | 279,216 |
| 交易性金融资产 | 1,420,475,379 | 1,217,360,043 | 1,380,007,221 | 2,035,808,139 |
| 其中：股票投资 | - | 26,858,228 | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,420,475,379 | 1,190,501,815 | 1,380,007,221 | 2,035,808,139 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 249,911,068 | 594,988,976 | - | - |
| 应收利息 | 39,319,443 | 22,215,834 | 42,329,596 | 32,250,610 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,813,587,771 | 1,890,577,027 | 1,926,005,680 | 2,235,826,323 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 738,100,000 | 847,100,000 | 517,700,000 | 1,265,900,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | 429,970,745 | 8,468,947 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 635,851 | 602,165 | 586,478 | 544,213 |
| 应付托管费 | 181,672 | 172,047 | 167,565 | 155,489 |
| 应付销售服务费 | 10,156 | 12,894 | 18,352 | 32,844 |
| 应付交易费用 | 1,587 | 71,811 | -5,730 | -4,891 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 450,000 | 528,107 | 400,000 | 228,107 |
| 负债合计 | 739,379,266 | 848,487,026 | 948,837,410 | 1,275,324,709 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 930,428,262 | 940,708,659 | 957,313,031 | 1,008,461,161 |
| 未分配利润 | 143,780,243 | 101,381,342 | 19,855,238 | -47,959,546 |
| 所有者权益合计 | 1,074,208,505 | 1,042,090,001 | 977,168,270 | 960,501,614 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,813,587,771 | 1,890,577,027 | 1,926,005,680 | 2,235,826,323 |
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