基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3186 | 截止日期:2018/4/16 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银深证100指数分级A(150112)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/4/16 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,237,360 | 2,440,524 | 2,631,296 | 11,175,851 |
| 结算备付金 | 791 | 304 | 304 | 291 |
| 存出保证金 | 7,340 | 4,041 | 28,759 | 2,830 |
| 交易性金融资产 | 2,081,429 | 40,575,970 | 40,365,637 | 52,919,702 |
| 其中：股票投资 | 2,081,429 | 40,575,970 | 40,365,637 | 52,919,702 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 45,806,545 | - | - | - |
| 应收利息 | 2,155 | 689 | 707 | 879 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,758 | 9,217 | 6,236 | 19,999,020 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 51,137,379 | 43,030,745 | 43,032,939 | 84,098,572 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 13,810 | - | 26,760,012 |
| 应付赎回款 | 382 | 138,542 | 28,505 | 1,740 |
| 应付管理人报酬 | 22,829 | 36,442 | 32,708 | 25,489 |
| 应付托管费 | 4,566 | 7,288 | 6,542 | 5,098 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 47,376 | 2,722 | 30,480 | 20,380 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 102,046 | 90,453 | 99,696 | 90,007 |
| 负债合计 | 177,199 | 289,258 | 197,930 | 26,902,725 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,653,802 | 26,631,164 | 29,331,935 | 43,554,734 |
| 未分配利润 | 17,306,379 | 16,110,323 | 13,503,073 | 13,641,112 |
| 所有者权益合计 | 50,960,181 | 42,741,487 | 42,835,008 | 57,195,846 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,137,379 | 43,030,745 | 43,032,939 | 84,098,572 |
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