基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1320 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:2.2210 | 截止日期:2017/9/12 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同辉深100等权重B(150109)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | 2016/6/30 | 2015/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,933,893 | 2,003,642 | 4,590,384 | 2,857,361 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 512 | 2,040 | 9,423 | 161,692 |
| 交易性金融资产 | 24,564,629 | 23,797,098 | 30,557,349 | 45,045,527 |
| 其中：股票投资 | 24,564,629 | 23,797,098 | 30,557,349 | 45,045,527 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 334 | 402 | 396 | 851 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 992,063 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 26,499,368 | 25,803,182 | 36,149,615 | 48,065,431 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 470,503 | - |
| 应付赎回款 | 1 | - | 2,192,227 | 262,729 |
| 应付管理人报酬 | 20,830 | 22,535 | 28,340 | 54,704 |
| 应付托管费 | 4,583 | 4,958 | 6,235 | 12,035 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 4,597 | 15,173 | 61,069 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 109,051 | 140,000 | 112,656 | 230,990 |
| 负债合计 | 134,464 | 172,090 | 2,825,134 | 621,527 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,011,651 | 19,761,065 | 25,183,562 | 30,068,899 |
| 未分配利润 | 7,353,253 | 5,870,027 | 8,140,919 | 17,375,005 |
| 所有者权益合计 | 26,364,904 | 25,631,092 | 33,324,482 | 47,443,905 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,499,368 | 25,803,182 | 36,149,615 | 48,065,431 |
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