单位(元)大成安汇金融债债券A(091023)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,540,692 |
28,422 |
5,203,379 |
937,001 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
61,563,325 |
61,340,025 |
2,262,184,682 |
75,865,674 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
61,563,325 |
61,340,025 |
2,262,184,682 |
75,865,674 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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5,001,552 |
110,058,019 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
108,555 |
27,253 |
4,410 |
100 |
其他资产 |
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资产总计 |
64,212,572 |
66,397,252 |
2,377,450,491 |
76,802,775 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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2,000,528 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
14,574 |
15,209 |
140,298 |
16,730 |
应付托管费 |
4,318 |
4,506 |
41,570 |
4,957 |
应付销售服务费 |
11,618 |
11,805 |
13,564 |
13,767 |
应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
150,609 |
80,564 |
157,332 |
77,803 |
负债合计 |
181,120 |
112,084 |
352,763 |
2,113,785 |
所有者权益 |
实收基金 |
61,897,630 |
64,984,233 |
2,164,040,553 |
69,897,277 |
未分配利润 |
2,133,822 |
1,300,934 |
213,057,174 |
4,791,714 |
所有者权益合计 |
64,031,452 |
66,285,168 |
2,377,097,727 |
74,688,990 |
负债和所有者权益总计 |
64,212,572 |
66,397,252 |
2,377,450,491 |
76,802,775 |
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