单位(元)大成月添利一个月滚动持有中短债债券B(091021)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
458,634 |
677,915 |
2,247,542 |
1,174,496 |
| 结算备付金 |
504,795 |
261,194 |
379,240 |
256,222 |
| 存出保证金 |
470 |
1,724 |
633 |
- |
| 交易性金融资产 |
70,866,514 |
30,984,716 |
56,689,049 |
50,493,737 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
70,866,514 |
30,984,716 |
56,689,049 |
50,493,737 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
5,260 |
1,210 |
5,530 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
71,835,673 |
31,926,759 |
59,321,994 |
51,924,455 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
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- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
16,202,758 |
4,042,306 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,582 |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
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- |
- |
| 应付管理人报酬 |
12,668 |
12,503 |
23,689 |
8,000 |
| 应付托管费 |
3,753 |
3,705 |
7,019 |
2,370 |
| 应付销售服务费 |
7,029 |
6,592 |
9,234 |
7,231 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
2,649 |
696 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
141,730 |
107,673 |
46,079 |
31,324 |
| 负债合计 |
16,372,169 |
4,173,477 |
86,022 |
48,925 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,969,481 |
26,498,712 |
57,016,441 |
50,397,526 |
| 未分配利润 |
3,494,023 |
1,254,571 |
2,219,531 |
1,478,004 |
| 所有者权益合计 |
55,463,504 |
27,753,282 |
59,235,972 |
51,875,530 |
| 负债和所有者权益总计 |
71,835,673 |
31,926,759 |
59,321,994 |
51,924,455 |
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