单位(元)大成强化收益定开债券(090008)资产负债表 |
报告期 |
2019/1/16 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,123,283 |
262,139 |
2,204,345 |
1,028,806 |
结算备付金 |
399,000 |
331,175 |
457,641 |
838,139 |
存出保证金 |
2,549 |
3,403 |
59,661 |
33,634 |
交易性金融资产 |
- |
22,008,800 |
12,411,960 |
210,223,517 |
其中:股票投资 |
- |
- |
711,013 |
34,550,906 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
22,008,800 |
11,700,947 |
175,672,611 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
4,200,000 |
1,600,000 |
- |
应收证券清算款 |
- |
5,408 |
- |
- |
应收利息 |
4,063 |
601,481 |
126,505 |
4,252,889 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,528,894 |
27,412,406 |
16,860,113 |
216,376,985 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
1,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,600,000 |
- |
应付赎回款 |
491,071 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
29,698 |
- |
- |
- |
应付托管费 |
1,853 |
4,075 |
2,159 |
32,653 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
1,881 |
2,081 |
64,925 |
98,536 |
应交税费 |
- |
569,066 |
569,071 |
569,066 |
应付利息 |
- |
- |
- |
1,179 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
159,644 |
150,000 |
173,561 |
240,000 |
负债合计 |
684,146 |
725,221 |
2,409,715 |
1,941,434 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,724,693 |
22,570,137 |
12,288,414 |
176,851,152 |
未分配利润 |
2,120,055 |
4,117,048 |
2,161,984 |
37,584,399 |
所有者权益合计 |
10,844,748 |
26,687,185 |
14,450,398 |
214,435,551 |
负债和所有者权益总计 |
11,528,894 |
27,412,406 |
16,860,113 |
216,376,985 |
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