单位(元)嘉实领先成长混合(070022)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
34,379,190 |
44,844,313 |
48,083,848 |
85,099,523 |
结算备付金 |
345,333 |
274,820 |
677,050 |
480,503 |
存出保证金 |
58,068 |
78,106 |
133,026 |
196,971 |
交易性金融资产 |
357,987,672 |
465,831,867 |
439,892,467 |
491,269,757 |
其中:股票投资 |
357,987,672 |
465,831,867 |
439,892,467 |
491,269,757 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
7,438,171 |
- |
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应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
45,412 |
50,645 |
169,791 |
76,938 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
400,253,846 |
511,079,751 |
488,956,182 |
577,123,692 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
1,013 |
7 |
2,570,518 |
应付赎回款 |
358,549 |
276,198 |
60,786 |
832,375 |
应付管理人报酬 |
416,333 |
631,689 |
661,608 |
678,188 |
应付托管费 |
69,389 |
105,281 |
110,268 |
113,031 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
358,191 |
268,726 |
608,168 |
409,734 |
负债合计 |
1,202,462 |
1,282,908 |
1,440,836 |
4,603,847 |
所有者权益 |
实收基金 |
199,240,340 |
214,246,874 |
205,905,039 |
220,589,185 |
未分配利润 |
199,811,045 |
295,549,969 |
281,610,307 |
351,930,660 |
所有者权益合计 |
399,051,384 |
509,796,842 |
487,515,346 |
572,519,845 |
负债和所有者权益总计 |
400,253,846 |
511,079,751 |
488,956,182 |
577,123,692 |
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