基金经理：曾鹏
| 单位净值:2.3760 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:2.8160 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时特许价值混合A(050010)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,901,515 | 32,238,511 | 35,969,289 | 67,913,163 |
| 结算备付金 | 217,551 | 1,359,542 | 1,408,494 | 737,735 |
| 存出保证金 | 72,777 | 160,137 | 177,602 | 112,153 |
| 交易性金融资产 | 409,023,914 | 482,507,607 | 520,516,176 | 698,029,810 |
| 其中：股票投资 | 388,011,070 | 475,909,725 | 514,068,798 | 693,731,861 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 21,012,845 | 6,597,883 | 6,447,378 | 4,297,949 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,999,667 | -621 | - | - |
| 应收证券清算款 | 237,117 | 1,823,784 | 8,523,277 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 171,381 | 90,070 | 135,160 | 794,768 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 425,623,922 | 518,179,030 | 566,729,998 | 767,587,629 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 5,208,398 | - |
| 应付赎回款 | 284,194 | 245,948 | 149,168 | 894,562 |
| 应付管理人报酬 | 429,491 | 641,329 | 724,783 | 895,508 |
| 应付托管费 | 71,582 | 106,888 | 120,797 | 149,251 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 6 | 13 | 32 | 14 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 642,091 | 594,543 | 947,812 | 610,477 |
| 负债合计 | 1,427,365 | 1,588,722 | 7,150,990 | 2,549,812 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 151,881,188 | 156,726,665 | 175,718,896 | 197,157,458 |
| 未分配利润 | 272,315,369 | 359,863,643 | 383,860,112 | 567,880,360 |
| 所有者权益合计 | 424,196,557 | 516,590,308 | 559,579,008 | 765,037,817 |
| 负债和所有者权益总计 | 425,623,922 | 518,179,030 | 566,729,998 | 767,587,629 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。