单位(元)广发景源纯债D(020463)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,969,646 |
结算备付金 |
15,337,387 |
存出保证金 |
38,630 |
交易性金融资产 |
2,617,008,582 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
2,617,008,582 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
20,003,818 |
应收证券清算款 |
40,388,941 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
738 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
2,696,747,742 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
453,185,403 |
应付证券清算款 |
40,044,537 |
应付赎回款 |
507 |
应付管理人报酬 |
614,718 |
应付托管费 |
204,906 |
应付销售服务费 |
29,379 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
136,385 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
247,861 |
负债合计 |
494,463,695 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,046,832,891 |
未分配利润 |
155,451,156 |
所有者权益合计 |
2,202,284,047 |
负债和所有者权益总计 |
2,696,747,742 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。