单位(元)金信稳健策略混合C(020436)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
38,197,005 |
结算备付金 |
489,223 |
存出保证金 |
234,093 |
交易性金融资产 |
2,088,575,528 |
其中:股票投资 |
1,987,155,802 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
101,419,726 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
154,765 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
5,465,034 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
2,133,115,647 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
4,626,971 |
应付赎回款 |
8,908,046 |
应付管理人报酬 |
2,773,143 |
应付托管费 |
279,054 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
488,256 |
负债合计 |
17,075,469 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,497,539,013 |
未分配利润 |
618,501,166 |
所有者权益合计 |
2,116,040,178 |
负债和所有者权益总计 |
2,133,115,647 |
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