单位(元)天弘弘择短债D(020374)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
27,100,977 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
6,561,533,645 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
6,561,533,645 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
11,419,709 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
6,600,054,331 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
554,325,208 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
27,077,091 |
应付管理人报酬 |
1,284,581 |
应付托管费 |
256,916 |
应付销售服务费 |
851,150 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
510,969 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
319,179 |
负债合计 |
584,625,095 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,337,927,125 |
未分配利润 |
677,502,110 |
所有者权益合计 |
6,015,429,236 |
负债和所有者权益总计 |
6,600,054,331 |
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