单位(元)嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,174,225 |
结算备付金 |
3,700,209 |
存出保证金 |
18,174 |
交易性金融资产 |
376,488,975 |
其中:股票投资 |
12,818,016 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
363,670,959 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
392,777 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
13,333 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
386,787,692 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
88,582,068 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
31,180 |
应付管理人报酬 |
150,779 |
应付托管费 |
37,695 |
应付销售服务费 |
11,985 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
28,045 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
199,919 |
负债合计 |
89,041,671 |
所有者权益 |
实收基金 |
280,993,641 |
未分配利润 |
16,752,380 |
所有者权益合计 |
297,746,022 |
负债和所有者权益总计 |
386,787,692 |
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