单位(元)富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E(020353)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,601,900 |
结算备付金 |
24,891,308 |
存出保证金 |
26,368,857 |
交易性金融资产 |
241,378,575 |
其中:股票投资 |
232,309,141 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
9,069,433 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
151,071 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
459,654 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
303,851,365 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
179,963 |
应付管理人报酬 |
203,212 |
应付托管费 |
50,803 |
应付销售服务费 |
57,461 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
421,946 |
负债合计 |
913,385 |
所有者权益 |
实收基金 |
280,018,934 |
未分配利润 |
22,919,045 |
所有者权益合计 |
302,937,979 |
负债和所有者权益总计 |
303,851,365 |
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