单位(元)银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
5,059,721 |
| 结算备付金 |
214,522 |
| 存出保证金 |
15,202 |
| 交易性金融资产 |
37,470,529 |
| 其中：股票投资 |
37,470,529 |
| 基金投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
8,538 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
42,768,513 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,399,063 |
| 应付赎回款 |
143,584 |
| 应付管理人报酬 |
42,667 |
| 应付托管费 |
7,111 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
252,521 |
| 负债合计 |
1,844,947 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
33,260,122 |
| 未分配利润 |
7,663,444 |
| 所有者权益合计 |
40,923,566 |
| 负债和所有者权益总计 |
42,768,513 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
