单位(元)南方宣利定开债券E(020281)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
50,540,878 |
结算备付金 |
17,097,615 |
存出保证金 |
25,865 |
交易性金融资产 |
1,764,885,814 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
1,764,885,814 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
428,374,171 |
应收证券清算款 |
52,023,420 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
2,312,947,764 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
737,938,576 |
应付证券清算款 |
345,696 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
543,657 |
应付托管费 |
135,914 |
应付销售服务费 |
14 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
50,701 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
204,206 |
负债合计 |
739,218,764 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,409,940,010 |
未分配利润 |
163,788,991 |
所有者权益合计 |
1,573,729,000 |
负债和所有者权益总计 |
2,312,947,764 |
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